一、目的

明确和规定计划财务部经理的岗位职责。

二、范围

适用于青海彤岩博宇集团工程有限公司计划财务部经理。

三、职责

1．在公司总经理的直接领导下，具体领导公司的财务政策和财

务管理制度的实施和运转。

2．负责组织公司的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报

表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限、及时组织编制财务预算和结算。

3. 负责组织财务人员搞好核算，正确、及时、完整地记账、算账、

报账，全面反映给分公司总经理，及时提供真实的会计核算资料。

4. 负责组织贯彻执行《会计法》等法规和分公司财务制度及财经纪

律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问

题及时报告公司总经理。

5. 加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调

度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为公司的发展积累资金。

6．负责做好资金管理，出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，

准时进账、存款，保证日常合理开支需要的供给。

7. 负责组织分公司内部各环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理

条例，加强对外面收支的管理和监督。

8. 负责与财政、税务、金融部门的联系，协助分公司总经理处理好

与这些部门的关系，及时掌握财政、税务政策动向。

9. 遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本

物资审批权限，费用报销制度。

10. 审查各部门的开支计划，并转报分公司总经理。

11. 参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对工程造价的审批。

12. 参与公司经营管理，围绕提高公司的管理水平和经济效益，为公司当家理财、经营参谋作出应有的贡献。

13. 督促有关人员重视应收账额的催收工作，加速资金回笼。

14. 监督采购人员做好设备、工程、办公及劳保的物料，用品采购工作的原始单据。

15. 负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并掌握合理费用的成本。

16. 组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成本，分析经

营管理中存在的问题，及时向公司总经理提出建议。促进公司不断提高管理水平。

17. 每月组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各部门的实际收款情况。

18. 保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。督促本部门员工完整的保管公司的一切账册、报表凭证和原始单据。